- ISIN
- US88579N1054
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.84B
- Enterprise Value
- $30.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.45
- Коэффициент P/E
- 2.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.84B
- Годовой диапазон
- $6.90 - $15.19
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 32.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGOPY
3i Group PLC ADR (TGOPY) снизился на 32.7% с начала года. По цене $7 за акцию TGOPY торгуется на 51.7% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGOPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,145.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
3i Group PLC ADR (TGOPY) показал доход в -32.69% с начала года и -47.46% за последние 12 месяцев.
3i Group PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TGOPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TGOPY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | -1.48% | -28.72% | 8.28% | -12.56% | -4.31% | -32.69% | ||||||
| 2025 | 6.55% | 4.32% | -5.21% | 20.24% | -2.38% | 4.22% | -4.56% | -0.29% | 1.97% | 4.93% | -27.74% | 3.81% | -1.54% |
| 2024 | 2.25% | -0.69% | 12.76% | 2.56% | 2.14% | 6.61% | 3.71% | 3.63% | 6.24% | -7.26% | 16.32% | -5.95% | 48.13% |
| 2023 | 20.21% | 0.43% | 5.97% | 7.19% | 9.53% | 4.28% | 2.14% | -1.86% | 1.50% | -7.31% | 21.42% | 8.67% | 94.86% |
| 2022 | -4.04% | -5.63% | 4.85% | -11.76% | -4.76% | -11.82% | 16.79% | 2.38% | -14.76% | 9.48% | 22.24% | 1.71% | -2.38% |
| 2021 | -0.71% | -0.65% | 3.58% | 11.99% | -5.61% | -0.50% | 12.54% | -0.97% | -1.63% | 2.24% | 0.51% | 7.92% | 30.67% |
Метрики бенчмарка
3i Group PLC ADR has an annualized alpha of 10.38%, beta of 1.07, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2017.
- This stock captured 108.96% of S&P 500 Index gains and 105.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.38%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 108.96%
- Участие в снижении
- 105.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGOPY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGOPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.69 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 12.34 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 3i Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.21 | $0.17 | $0.58 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.04 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.60% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3i Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У 3i Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У 3i Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 13.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что 3i Group PLC ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3i Group PLC ADR показал максимальную просадку в 58.64%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка 3i Group PLC ADR составляет 51.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.64%март 2020 г. | 27d | 8mo 17d | 9mo 14dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.74%май 2026 г. | 7mo 14d | — | 8mo 3dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -35.73%июнь 2022 г. | 5mo 10d | 6mo 1d | 11mo 11dянв. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.72%дек. 2018 г. | 6mo 17d | 4mo 10d | 10mo 27dмай 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.92%июль 2021 г. | 2mo 17d | 7d | 2mo 24dмай 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| TGOPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -56.78% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -9.10% | -43.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -18.90% | -33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | -25.43% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.14% | -2.97% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.72% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 1.97% | +24.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3i Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 3i Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TGOPY в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TGOPY коэффициент P/E составляет 2.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TGOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TGOPY коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TGOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TGOPY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TGOPY
Добавьте 3i Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGOPY