Сравнение TEXX с OIH
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while OIH is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 45.63%
- 6 месяцев
- 37.79%
- 1 год
- 88.05%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- -2.21%
Сравнение доходности по годам TEXX и OIH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 21.42% |
Correlation
The correlation between TEXX and OIH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. OIH — Ранг доходности на риск
TEXX
OIH
Сравнение TEXX c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.00 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и OIH
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -94.45% | +89.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -63.07% | +59.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -48.85% | +47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 29.91% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 36.87% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 42.38% | -25.72% |
Сравнение комиссий TEXX и OIH
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и OIH
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.17% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and OIH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
OIH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор