Сравнение TEXX с CRAK
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while CRAK is passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.35%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- 22.50%
- С начала года
- 42.27%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 12.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.43M | $19.62M | $10.06M | |
| $32.06K | $35.02K | $31.09K |
Сравнение доходности по годам TEXX и CRAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 15.36% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 31.36% |
Correlation
The correlation between TEXX and CRAK is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. CRAK — Ранг доходности на риск
TEXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRAK
Сравнение TEXX c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXX | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXX и CRAK
Максимальная просадка TEXX за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -58.80% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.41% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -12.38% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 20.19% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.78% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.26% | -6.31% |
Сравнение комиссий TEXX и CRAK
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и CRAK
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.42% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and CRAK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
CRAK has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор