Сравнение TEXX с ILIT
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while ILIT is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -25.48%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 139.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXX и ILIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -7.35% |
Correlation
The correlation between TEXX and ILIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. ILIT — Ранг доходности на риск
TEXX
ILIT
Сравнение TEXX c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | -0.17 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и ILIT
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -73.69% | +68.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -25.87% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -45.81% | +44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и ILIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 49.66% | -33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 41.81% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 41.81% | -25.15% |
Сравнение комиссий TEXX и ILIT
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и ILIT
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.01% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and ILIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
ILIT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.47% for ILIT.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор