Сравнение TEST с TLTX
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TEST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 0.01%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.01% | -1.16% |
Correlation
The correlation between TEST and TLTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEST c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.67 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и TLTX
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -6.35% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -3.69% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -2.28% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 9.12% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 9.12% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 9.12% | +23.34% |
Сравнение комиссий TEST и TLTX
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TLTX
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности TLTX в 15.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.74% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and TLTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TLTX has the higher dividend yield at 15.74%, compared with 14.42% for TEST.
TEST is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор