Сравнение TEST с TLTX
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TEST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности TEST и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
TEST
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -5.23%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -6.62% | 8.46% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -2.27% |
Correlation
The correlation between TEST and TLTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. TLTX — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение TEST c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и TLTX
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -6.35% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -5.23% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -2.38% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 9.24% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 9.24% | +25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 9.24% | +25.50% |
Сравнение комиссий TEST и TLTX
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и TLTX
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.54% | 2.50% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and TLTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 17.54% for TEST.
TEST is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для TEST и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор