Сравнение TEST с ARMW
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TEST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -23.86% |
Correlation
The correlation between TEST and ARMW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.98 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и ARMW
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -48.47% | +25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -19.49% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -26.37% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 90.43% | -57.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 90.43% | -57.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 90.43% | -57.97% |
Сравнение комиссий TEST и ARMW
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и ARMW
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and ARMW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 14.42% for TEST.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TEST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор