Сравнение TEST с AMDY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | -8.74% |
Correlation
The correlation between TEST and AMDY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. AMDY — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение TEST c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и AMDY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -53.92% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -2.61% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -17.73% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 56.04% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 46.88% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 46.88% | -13.58% |
Сравнение комиссий TEST и AMDY
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и AMDY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and AMDY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 16.58% for TEST.
They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор