Сравнение TERG с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
TERG и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 102.79%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и TSMX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
TERG vs. TSMX — Ранг доходности на риск
TERG
TSMX
Сравнение TERG c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.56 | 1.04 | +9.52 |
Корреляция
Корреляция между TERG и TSMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и TSMX
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и TSMX
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -63.80% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -24.28% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -16.76% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и TSMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.59% | 77.51% | +47.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.59% | 81.16% | +43.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.59% | 81.16% | +43.43% |