Сравнение TERG с CEGX
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TERG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CEGX.
Доходность
Сравнение доходности TERG и CEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у CEGX с доходностью -50.52%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGX
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -18.01%
- С начала года
- -50.52%
- 6 месяцев
- -52.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и CEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -50.52% | 5.23% |
Correlation
The correlation between TERG and CEGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TERG c CEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и CEGX
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CEGX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и CEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -71.26% | +21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -64.42% | +47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -34.89% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и CEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 94.61% | +51.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 94.61% | +51.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 94.61% | +51.24% |
Сравнение комиссий TERG и CEGX
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEGX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и CEGX
Ни TERG, ни CEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and CEGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
TERG and CEGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.30% for CEGX.
Подберите оптимальное распределение для TERG и CEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор