PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с FVRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TER с FVRR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) and FVRR (Fiverr International Ltd.) are both stocks. TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TER returned 28.01%/yr vs -45.08%/yr for FVRR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TER и FVRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 123.58%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -49.54%.

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%

FVRR

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-49.54%
6 месяцев
-50.10%
1 год
-65.89%
3 года*
-30.12%
5 лет*
-45.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и FVRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TER
Teradyne, Inc.		123.58%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%50.50%
FVRR
Fiverr International Ltd.		-49.54%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-9.62%

Correlation

The correlation between TER and FVRR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.37

Over the past year, the correlation between TER and FVRR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TER:

$68.16B

FVRR:

$364.91M

EPS

TER:

$5.38

FVRR:

$0.78

Коэффициент P/E

TER:

80.43

FVRR:

12.83

Коэффициент P/S

TER:

18.14

FVRR:

0.86

Коэффициент P/B

TER:

21.68

FVRR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

TER:

$3.79B

FVRR:

$429.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

TER:

$2.23B

FVRR:

$348.84M

EBITDA (12 мес.)

TER:

$1.11B

FVRR:

$33.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Fiverr International Ltd.

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS
Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с FDVVFVRR с VOO

Доходность на риск

TER vs. FVRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c FVRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TERFVRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.31
-1.40

+7.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
-2.61

+7.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.70

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.91

-0.98

+16.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.72

-1.52

+58.24

TER vs. FVRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа FVRR равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и FVRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TER и FVRR

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке FVRR в -96.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и FVRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERFVRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-96.98%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-67.34%

+40.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-72.47%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-96.23%

+37.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-96.91%

+96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-67.69%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

43.40%

-35.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и FVRR

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Fiverr International Ltd. (FVRR) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERFVRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

12.31%

+13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.49%

37.83%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

47.35%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

63.98%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.38%

70.91%

-25.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и FVRR

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FVRR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TER и FVRR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teradyne, Inc. и Fiverr International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.28B
105.49M
(TER) Общая выручка
(FVRR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TER и FVRR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teradyne, Inc. и Fiverr International Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
60.9%
81.4%
Активы портфеля
TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

FVRR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 85.83M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

FVRR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.50M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

FVRR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.56M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

TER and FVRR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (25.68%) compared to FVRR (12.31%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs FVRR's -96.98%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.31 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и FVRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор