Сравнение FVRR с NTLA
FVRR (Fiverr International Ltd.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NTLA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, FVRR returned -44.87%/yr vs -29.01%/yr for NTLA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность -49.04%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 44.83%.
FVRR
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -49.04%
- 6 месяцев
- -53.10%
- 1 год
- -69.16%
- 3 года*
- -28.15%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 43.71%
- 1 год
- 69.31%
- 3 года*
- -31.75%
- 5 лет*
- -29.01%
- 10 лет*
- -7.63%
Сравнение доходности по годам FVRR и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | -49.04% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -41.10% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 44.83% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 1.95% |
Correlation
The correlation between FVRR and NTLA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FVRR and NTLA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FVRR:
$368.57M
NTLA:
$1.54B
FVRR:
$0.78
NTLA:
-$3.58
FVRR:
0.87
NTLA:
21.71
FVRR:
0.88
NTLA:
2.48
FVRR:
$429.22M
NTLA:
$66.09M
FVRR:
$348.84M
NTLA:
-$33.92M
FVRR:
$33.15M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVRR vs. NTLA — Ранг доходности на риск
FVRR
NTLA
Сравнение FVRR c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVRR | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.22 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.98 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.55 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVRR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.45 | 0.73 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.07 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FVRR и NTLA
Максимальная просадка FVRR за все время составила -96.98%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVRR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.98% | -96.45% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.11% | -71.27% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.47% | -86.36% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.23% | -96.45% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.88% | -92.63% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.59% | -57.04% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 44.93% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и NTLA
Текущая волатильность для Fiverr International Ltd. (FVRR) составляет 14.33%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 18.74%. Это указывает на то, что FVRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVRR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 18.74% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 53.80% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 95.55% | -47.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 80.62% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.12% | 78.25% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и NTLA
Ни FVRR, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVRR и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiverr International Ltd. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FVRR and NTLA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (18.74%) compared to FVRR (14.33%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -96.98% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVRR и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор