Сравнение FVRR с NTLA
FVRR (Fiverr International Ltd.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NTLA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, FVRR returned -43.61%/yr vs -38.54%/yr for NTLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность -41.09%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 31.92%.
FVRR
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 17.81%
- 6 месяцев
- -31.81%
- С начала года
- -41.09%
- 1 год
- -55.44%
- 3 года*
- -27.44%
- 5 лет*
- -43.61%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам FVRR и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | -41.09% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 3.82% |
Correlation
The correlation between FVRR and NTLA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FVRR and NTLA has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FVRR:
$418.47M
NTLA:
$1.33B
FVRR:
$0.78
NTLA:
-$3.51
FVRR:
1.00
NTLA:
20.16
FVRR:
1.01
NTLA:
2.26
FVRR:
$429.22M
NTLA:
$66.09M
FVRR:
$348.84M
NTLA:
-$33.92M
FVRR:
$33.15M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVRR vs. NTLA — Ранг доходности на риск
FVRR
NTLA
Сравнение FVRR c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVRR | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.01 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.02 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVRR и NTLA
Максимальная просадка FVRR за все время составила -97.02%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVRR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -96.45% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.93% | -71.27% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -86.23% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -96.45% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.40% | -93.29% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.03% | -57.40% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.13% | 47.69% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и NTLA
Текущая волатильность для Fiverr International Ltd. (FVRR) составляет 18.14%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что FVRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVRR | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.14% | 20.48% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 59.89% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.42% | 99.06% | -48.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.22% | 78.09% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 78.86% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и NTLA
Ни FVRR, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVRR и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiverr International Ltd. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FVRR and NTLA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.48%) compared to FVRR (18.14%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -97.02% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVRR и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор