Сравнение FVRR с UPWK
FVRR (Fiverr International Ltd.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, FVRR returned -47.16%/yr vs -32.23%/yr for UPWK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность -48.63%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -58.58%.
FVRR
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -48.63%
- 6 месяцев
- -48.81%
- 1 год
- -65.06%
- 3 года*
- -26.95%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- —
UPWK
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -58.58%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- -37.18%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -32.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVRR и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | -48.63% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
UPWK Upwork Inc. | -58.58% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -26.72% |
Correlation
The correlation between FVRR and UPWK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between FVRR and UPWK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FVRR:
$371.50M
UPWK:
$1.11B
FVRR:
$0.78
UPWK:
$0.79
FVRR:
13.06
UPWK:
10.44
FVRR:
0.06
UPWK:
0.07
FVRR:
0.88
UPWK:
1.91
FVRR:
0.88
UPWK:
1.96
FVRR:
$429.22M
UPWK:
$595.10M
FVRR:
$348.84M
UPWK:
$612.97M
FVRR:
$33.15M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVRR vs. UPWK — Ранг доходности на риск
FVRR
UPWK
Сравнение FVRR c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVRR | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.58 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.15 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVRR и UPWK
Максимальная просадка FVRR за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVRR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -87.48% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -64.54% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.86% | -64.54% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -87.48% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.86% | -86.47% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.77% | -56.54% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.13% | 32.47% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и UPWK
Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Upwork Inc. (UPWK) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVRR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 13.45% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 46.04% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 59.11% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.98% | 63.26% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.90% | 64.71% | +6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и UPWK
Ни FVRR, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVRR и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiverr International Ltd. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FVRR and UPWK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVRR has higher volatility (14.95%) compared to UPWK (13.45%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -97.02% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVRR и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор