Сравнение FVRR с UPWK
FVRR (Fiverr International Ltd.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, FVRR returned -44.87%/yr vs -28.67%/yr for UPWK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FVRR и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVRR показывает доходность -49.04%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -56.81%.
FVRR
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -49.04%
- 6 месяцев
- -53.10%
- 1 год
- -69.16%
- 3 года*
- -28.15%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- —
UPWK
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- -56.81%
- 6 месяцев
- -56.61%
- 1 год
- -43.31%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- -28.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVRR и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | -49.04% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -41.10% |
UPWK Upwork Inc. | -56.81% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -31.91% |
Correlation
The correlation between FVRR and UPWK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between FVRR and UPWK shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FVRR:
$368.57M
UPWK:
$1.16B
FVRR:
$0.78
UPWK:
$0.79
FVRR:
12.96
UPWK:
10.88
FVRR:
0.06
UPWK:
0.07
FVRR:
0.87
UPWK:
2.00
FVRR:
0.88
UPWK:
2.04
FVRR:
$429.22M
UPWK:
$595.10M
FVRR:
$348.84M
UPWK:
$612.97M
FVRR:
$33.15M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVRR vs. UPWK — Ранг доходности на риск
FVRR
UPWK
Сравнение FVRR c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVRR | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.68 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.45 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVRR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.45 | -0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FVRR и UPWK
Максимальная просадка FVRR за все время составила -96.98%, что больше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVRR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.98% | -87.48% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.11% | -63.46% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.47% | -63.46% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.23% | -87.48% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.88% | -85.90% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.59% | -56.05% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 29.89% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVRR и UPWK
Текущая волатильность для Fiverr International Ltd. (FVRR) составляет 14.33%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что FVRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVRR | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 24.70% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 47.18% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 59.17% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 63.46% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.12% | 64.82% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVRR и UPWK
Ни FVRR, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVRR и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiverr International Ltd. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FVRR and UPWK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (24.70%) compared to FVRR (14.33%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -96.98% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVRR и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор