PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVRR с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVRR с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiverr International Ltd. (FVRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FVRR и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiverr International Ltd. (FVRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVRR и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVRR
Fiverr International Ltd.		-48.63%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-41.10%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, FVRR показывает доходность -48.63%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

FVRR

1 день
1.30%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-48.63%
6 месяцев
-56.34%
1 год
-57.66%
3 года*
-33.76%
5 лет*
-46.19%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiverr International Ltd.

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с VOOFVRR с SPYG
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

FVRR vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVRR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVRRFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

1.00

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.08

1.44

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.23

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

5.34

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVRR vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVRR на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVRR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVRRFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

1.00

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.87

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.74

-1.01

Корреляция

Корреляция между FVRR и FDVV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVRR и FDVV

FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FVRR и FDVV

Максимальная просадка FVRR за все время составила -96.98%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVRRFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.98%

-40.25%

-56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.11%

-12.34%

-58.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.23%

-20.18%

-76.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.86%

-6.78%

-90.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-3.85%

-63.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.97%

2.84%

+35.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FVRR и FDVV

Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVRRFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

4.47%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

7.68%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.98%

15.32%

+30.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.86%

14.74%

+49.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.30%

17.08%

+51.22%