Сравнение TENM с BAPR
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. TENM is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TENM charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности TENM и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.04%.
TENM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 5.48% | 2.04% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.04% | 1.80% |
Correlation
The correlation between TENM and BAPR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. BAPR — Ранг доходности на риск
TENM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение TENM c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENM | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENM и BAPR
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -23.91% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.93% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.58% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 5.79% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.51% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 13.09% | -6.36% |
Сравнение комиссий TENM и BAPR
TENM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и BAPR
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TENM and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TENM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TENM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
TENM has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BAPR.
They also come from different issuers: BlackRock and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for TENM and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для TENM и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор