Сравнение TENM с PQAP
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TENM и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.67%.
TENM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 5.48% | 2.04% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 1.91% |
Correlation
The correlation between TENM and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. PQAP — Ранг доходности на риск
TENM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PQAP
Сравнение TENM c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENM | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENM и PQAP
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -10.79% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.39% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.61% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 4.99% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.03% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.03% | -4.30% |
Сравнение комиссий TENM и PQAP
И TENM, и PQAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и PQAP
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
TENM and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TENM and PQAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
TENM has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для TENM и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор