Сравнение TENM с BLCR
TENM (iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TENM is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TENM charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности TENM и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 16.77%.
TENM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENM и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 5.48% | 2.04% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 16.77% | 5.91% |
Correlation
The correlation between TENM and BLCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENM vs. BLCR — Ранг доходности на риск
TENM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение TENM c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENM | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENM и BLCR
Максимальная просадка TENM за все время составила -3.61%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENM и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.61% | -21.29% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.70% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.19% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENM и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 16.45% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.67% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.67% | -10.94% |
Сравнение комиссий TENM и BLCR
TENM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENM и BLCR
Дивидендная доходность TENM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TENM and BLCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for TENM.
TENM and BLCR have nearly identical dividend yields, around 0.28%.
TENM is categorized as Defined Outcome, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for TENM and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для TENM и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор