Сравнение TEMT с BUXX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 4.24% for BUXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 1.86%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.86% | 3.10% |
Correlation
The correlation between TEMT and BUXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BUXX — Ранг доходности на риск
TEMT
BUXX
Сравнение TEMT c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.84 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 14.45 | -15.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 55.95 | -56.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BUXX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -0.60% | -86.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -0.29% | -86.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -0.10% | -81.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -0.05% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 0.08% | +60.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BUXX
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 0.43% | +51.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 0.79% | +93.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 1.23% | +129.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 1.46% | +135.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 1.46% | +135.60% |
Сравнение комиссий TEMT и BUXX
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BUXX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности BUXX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.71% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BUXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to BUXX (0.43%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.24% vs -60.64% for TEMT. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.24% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 4.71% for BUXX.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Strive. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор