Сравнение TEMT с BUXX
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.08% vs 4.30% for BUXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -51.84% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 3.16% |
Correlation
The correlation between TEMT and BUXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. BUXX — Ранг доходности на риск
TEMT
BUXX
Сравнение TEMT c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.85 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 14.67 | -15.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 60.39 | -61.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.55 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 3.82 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и BUXX
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -0.60% | -86.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -0.29% | -86.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | 0.00% | -82.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -0.05% | -48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | 0.07% | +57.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и BUXX
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | 0.30% | +37.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | 0.78% | +85.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 1.22% | +125.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 1.46% | +133.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 1.46% | +133.71% |
Сравнение комиссий TEMT и BUXX
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и BUXX
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and BUXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (38.27%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.30% vs -60.08% for TEMT. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.30% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 4.73% for BUXX.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Strive. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор