Сравнение TEMR с THYF
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и THYF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.48% |
Correlation
The correlation between TEMR and THYF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. THYF — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THYF
Сравнение TEMR c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и THYF
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -5.24% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.08% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.80% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 3.53% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 5.75% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 5.75% | +27.80% |
Сравнение комиссий TEMR и THYF
TEMR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и THYF
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.93% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and THYF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор