Сравнение TEMR с RAAY
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and RAAY (Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for RAAY.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и RAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и RAAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | 2.31% |
Correlation
The correlation between TEMR and RAAY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEMR c RAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF (RAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и RAAY
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что больше максимальной просадки RAAY в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и RAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | RAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -0.62% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.01% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.08% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и RAAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | RAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 1.34% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 1.34% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 1.34% | +32.21% |
Сравнение комиссий TEMR и RAAY
TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RAAY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и RAAY
Ни TEMR, ни RAAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TEMR and RAAY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
TEMR and RAAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Reckoner. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.35% for RAAY.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и RAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор