Сравнение TELNY с T
TELNY (Telenor ASA ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TELNY returned 6.24%/yr vs 3.11%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELNY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TELNY показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции TELNY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.11% соответственно.
TELNY
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.24%
T
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам TELNY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELNY Telenor ASA ADR | 10.33% | 38.41% | 4.53% | 33.74% | -35.05% | -1.85% | 0.85% | -2.97% | -2.17% | 56.53% |
T AT&T Inc. | -6.37% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TELNY and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between TELNY and T shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TELNY:
$10.35
T:
$3.04
TELNY:
1.51
T:
7.47
TELNY:
1.20
T:
0.31
TELNY:
0.27
T:
1.30
TELNY:
$78.35B
T:
$125.65B
TELNY:
$54.58B
T:
$105.41B
TELNY:
$43.17B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELNY vs. T — Ранг доходности на риск
TELNY
T
Сравнение TELNY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telenor ASA ADR (TELNY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TELNY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.69 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.41 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TELNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.66 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TELNY и T
Максимальная просадка TELNY за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELNY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -64.15% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -21.00% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -21.00% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -32.01% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -42.35% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -21.00% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -15.72% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 10.25% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELNY и T
Текущая волатильность для Telenor ASA ADR (TELNY) составляет 6.16%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TELNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELNY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.51% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 17.54% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.00% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.96% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.71% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELNY и T
Дивидендная доходность TELNY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности T в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.88% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TELNY Telenor ASA ADR | 6.03% | 5.85% | 8.06% | 7.72% | 10.95% | 6.79% | 5.53% | 5.39% | 7.99% | 7.00% | 9.13% | 5.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TELNY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telenor ASA ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TELNY and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.51%) compared to TELNY (6.16%). In terms of maximum drawdown, TELNY dropped -81.49% vs T's -64.15%.
TELNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELNY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор