PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEL торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.13% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between TEL and POU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.26

The correlation between TEL and POU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$62.06B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

TEL:

$9.78

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

TEL:

21.50

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

TEL:

3.98

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

TEL:

4.69

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

TEL vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.68

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.10

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

5.17

-2.09

TEL vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и POU.TO

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-98.68%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-17.99%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-54.58%

+31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-62.33%

+28.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-96.60%

+48.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-50.49%

+35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-56.96%

+43.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

7.31%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и POU.TO

TE Connectivity Ltd. (TEL) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеют волатильность 10.11% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

10.25%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

24.34%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

31.20%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

45.75%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

58.15%

-29.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и POU.TO

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.74B
280.40M
(TEL) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TEL значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TEL и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.8%
21.4%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and POU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор