Сравнение TEL с CLS.TO
TEL (TE Connectivity Ltd.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEL и CLS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEL торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 15.34% против 43.71% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
CLS.TO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 202.30%
- 3 года*
- 207.61%
- 5 лет*
- 116.14%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам TEL и CLS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
CLS.TO Celestica Inc. | 32.69% | 220.69% | 215.14% | 160.52% | 1.78% | 37.36% | -2.32% | -6.08% | -16.29% | -11.14% |
Correlation
The correlation between TEL and CLS.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
CLS.TO:
CA$63.66B
TEL:
$9.78
CLS.TO:
$8.28
TEL:
21.50
CLS.TO:
47.51
TEL:
3.98
CLS.TO:
0.64
TEL:
3.37
CLS.TO:
3.30
TEL:
4.69
CLS.TO:
21.70
TEL:
$18.52B
CLS.TO:
$13.81B
TEL:
$6.55B
CLS.TO:
$1.60B
TEL:
$4.47B
CLS.TO:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск
TEL
CLS.TO
Сравнение TEL c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | CLS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.89 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 17.06 | -13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и CLS.TO
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, примерно равная максимальной просадке CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и CLS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -80.63% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -29.56% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -53.42% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -53.42% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -80.63% | +32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -16.56% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -26.16% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 11.91% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и CLS.TO
Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 10.11%, в то время как у Celestica Inc. (CLS.TO) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | CLS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 28.03% | -17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 55.40% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 72.00% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 56.84% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 49.39% | -21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и CLS.TO
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и CLS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и CLS.TO
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and CLS.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEL и CLS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор