Сравнение TEKY с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
TEKY и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKY - это активно управляемый фонд от Lazard. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKY и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKY и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | -8.45% | 50.31% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 103.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
TEKY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKY и AIS
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
TEKY vs. AIS — Ранг доходности на риск
TEKY
AIS
Сравнение TEKY c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TEKY и AIS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и AIS
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.27% | 0.05% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и AIS
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -32.78% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -7.84% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.97% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и AIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKY | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 36.65% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 36.16% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 36.16% | -11.01% |