- ISIN
- US52110K5092
- CUSIP
- 52110K509
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 4 апр. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEKY
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции TEKY — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) показал доход в 20.06% с начала года и 37.15% за последние 12 месяцев.
Lazard Next Gen Technologies ETF
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 20.06%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TEKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TEKY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.69% | -3.44% | -6.00% | 20.66% | 13.32% | -2.59% | 20.06% | ||||||
| 2025 | 15.37% | 10.03% | 8.60% | 2.19% | 0.64% | 7.63% | 8.18% | -7.88% | -1.17% | 50.31% |
Метрики бенчмарка
Lazard Next Gen Technologies ETF has an annualized alpha of 6.41%, beta of 1.44, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2025.
- This ETF captured 183.56% of S&P 500 Index gains and 140.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.41%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 183.56%
- Участие в снижении
- 140.32%
Комиссия
Комиссия TEKY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEKY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.46 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.92 | -6.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Next Gen Technologies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Next Gen Technologies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Next Gen Technologies ETF показал максимальную просадку в 21.43%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Next Gen Technologies ETF составляет 5.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.43%март 2026 г. | 4mo 26d | 1mo 5d | 6mo 1dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.01%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 16hиюнь 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -5.51%апр. 2025 г. | 11d | 2d | 13dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.37%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.29%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| TEKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -56.78% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -9.10% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -3.21% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -10.71% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.04% | +5.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEKY
Добавьте Lazard Next Gen Technologies ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEKY