График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Next Gen Technologies ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lazard Next Gen Technologies ETF
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TEKY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.69% | -3.44% | -6.00% | -9.86% | |||||||||
| 2025 | 15.37% | 10.03% | 8.60% | 2.19% | 0.64% | 7.63% | 8.18% | -7.88% | -1.17% | 50.31% |
Метрики бенчмарка
Lazard Next Gen Technologies ETF: годовая альфа составляет -2.36%, бета — 1.34, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 08.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 161.61% снижения S&P 500 Index, но только в 139.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.36% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -2.36%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 139.95%
- Участие в снижении
- 161.61%
Комиссия
Комиссия TEKY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Next Gen Technologies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Next Gen Technologies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lazard Next Gen Technologies ETF показал максимальную просадку в 21.43%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lazard Next Gen Technologies ETF составляет 18.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.43% | 4 нояб. 2025 г. | 100 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.51% | 10 апр. 2025 г. | 7 | 21 апр. 2025 г. | 2 | 23 апр. 2025 г. | 9 |
| -4.29% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 13 |
| -3.02% | 29 июл. 2025 г. | 4 | 1 авг. 2025 г. | 8 | 13 авг. 2025 г. | 12 |
| -2.79% | 19 авг. 2025 г. | 3 | 21 авг. 2025 г. | 5 | 28 авг. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...