- ISIN
- US52110K5092
- CUSIP
- 52110K509
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 4 апр. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $58M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 403
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.58K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEKY
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции TEKY — $45.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) показал доход в 20.85% с начала года и 31.24% за последние 12 месяцев.
Lazard Next Gen Technologies ETF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 27.92%
- С начала года
- 20.85%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TEKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TEKY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.69% | -3.44% | -6.00% | 20.66% | 13.32% | 2.94% | -10.34% | 6.25% | 20.85% | ||||
| 2025 | 15.37% | 10.03% | 8.60% | 2.19% | 0.64% | 7.63% | 8.18% | -7.88% | -1.17% | 50.31% |
Метрики бенчмарка
Lazard Next Gen Technologies ETF has an annualized alpha of -0.48%, beta of 1.50, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2025.
- This ETF participated in 225.39% of S&P 500 Index downside but only 187.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 1.50 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 187.09%
- Участие в снижении
- 225.39%
Комиссия
Комиссия TEKY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEKY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 10.58 | -6.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Next Gen Technologies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Next Gen Technologies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Next Gen Technologies ETF показал максимальную просадку в 21.43%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Next Gen Technologies ETF составляет 5.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.43%март 2026 г. | 4mo 26d | 1mo 5d | 6mo 1dнояб. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-17.66%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-5.51%апр. 2025 г. | 11d | 2d | 13dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.37%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-4.29%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TEKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -56.78% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -9.10% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -0.17% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.69% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.14% | +6.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEKY
Добавьте Lazard Next Gen Technologies ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEKY