PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с TRUT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

TECB и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TECB и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и TRUT

2026 (YTD)2025
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-7.49%6.50%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

TECB

1 день
0.61%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-8.03%
1 год
13.96%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с TRFKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIG

Сравнение комиссий TECB и TRUT

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

TECB vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.06

+0.50

Корреляция

Корреляция между TECB и TRUT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и TRUT

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности TRUT в 0.26%

TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и TRUT

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-18.55%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-14.11%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-5.85%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

21.40%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

21.40%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

21.40%

+4.11%