PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

TDVI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и GOOY

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%10.79%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий TDVI и GOOY

TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Доходность на риск

TDVI vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.91

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.77

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.62

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

18.18

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.91

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.88

+0.22

Корреляция

Корреляция между TDVI и GOOY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и GOOY

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и GOOY

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-24.40%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-16.15%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-10.22%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-6.50%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.10%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и GOOY

Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.04%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

16.29%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

24.71%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

22.90%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

22.90%

-3.34%