Сравнение TD.TO с IDXX
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 16.09% против 21.18% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам TD.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between TD.TO and IDXX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$8.81
IDXX:
$18.08
TD.TO:
18.62
IDXX:
31.03
TD.TO:
0.67
IDXX:
2.68
TD.TO:
2.47
IDXX:
7.64
TD.TO:
CA$112.59B
IDXX:
$4.45B
TD.TO:
CA$59.48B
IDXX:
$2.76B
TD.TO:
CA$19.98B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
TD.TO
IDXX
Сравнение TD.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.10 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 0.27 | +11.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 0.54 | +47.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и IDXX
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, примерно равная максимальной просадке IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -52.40% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -33.06% | +26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -34.35% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -52.40% | +26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -52.40% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.48% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -12.37% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 16.66% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и IDXX
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.24% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 20.61% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 41.36% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 35.59% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 33.55% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и IDXX
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и IDXX
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and IDXX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор