Сравнение TCRX с RIGL
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs 28.97%/yr for RIGL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -29.37%.
TCRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIGL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- -29.37%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- 47.27%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам TCRX и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 2.00% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -57.14% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -29.37% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -34.73% |
Correlation
The correlation between TCRX and RIGL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$132.51M
RIGL:
$595.50M
TCRX:
-$0.96
RIGL:
$19.21
TCRX:
16.24
RIGL:
1.91
TCRX:
1.37
RIGL:
1.49
TCRX:
$8.15M
RIGL:
$299.77M
TCRX:
$6.66M
RIGL:
$279.95M
TCRX:
-$129.32M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. RIGL — Ранг доходности на риск
TCRX
RIGL
Сравнение TCRX c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCRX | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.95 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.69 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCRX | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.68 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.13 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TCRX и RIGL
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -99.37% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.46% | -50.08% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.58% | -57.75% | -32.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.43% | -97.17% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -90.91% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 28.10% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и RIGL
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеют волатильность 18.55% и 19.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 19.23% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.43% | 38.92% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 69.85% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.19% | 85.50% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.19% | 82.81% | +15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и RIGL
Ни TCRX, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and RIGL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (19.23%) compared to TCRX (18.55%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор