Сравнение TCOM с RAMP
TCOM (Trip.com Group Limited) and RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TCOM returned 8.77%/yr vs -1.99%/yr for RAMP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и RAMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у RAMP с доходностью 28.63%.
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам TCOM и RAMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -34.24% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
Correlation
The correlation between TCOM and RAMP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TCOM:
$27.83B
RAMP:
$2.30B
TCOM:
CN¥45.41
RAMP:
$1.46
TCOM:
6.59
RAMP:
25.83
TCOM:
0.04
RAMP:
0.02
TCOM:
3.21
RAMP:
3.00
TCOM:
1.24
RAMP:
2.46
TCOM:
CN¥64.48B
RAMP:
$812.94M
TCOM:
CN¥51.79B
RAMP:
$574.82M
TCOM:
CN¥39.20B
RAMP:
$97.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. RAMP — Ранг доходности на риск
TCOM
RAMP
Сравнение TCOM c RAMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCOM | RAMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.43 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.87 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCOM и RAMP
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки RAMP в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и RAMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -81.83% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.54% | -33.13% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -48.19% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -72.71% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.03% | -56.05% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -48.40% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 16.23% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и RAMP
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 1.86% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 33.25% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 44.49% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.46% | 46.46% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 47.97% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и RAMP
Ни TCOM, ни RAMP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и RAMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и LiveRamp Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и RAMP
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and RAMP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs RAMP's -81.83%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и RAMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор