Сравнение TCL-A.TO с CLS
TCL-A.TO (Transcontinental Inc) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. TCL-A.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TCL-A.TO returned 11.70%/yr vs 43.72%/yr for CLS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCL-A.TO и CLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TCL-A.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TCL-A.TO показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 27.72%. За последние 10 лет акции TCL-A.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 11.70% против 43.72% соответственно.
TCL-A.TO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 56.79%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 69.41%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 11.70%
CLS
- 1 день
- -12.43%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 217.57%
- 3 года*
- 213.38%
- 5 лет*
- 118.49%
- 10 лет*
- 43.72%
Сравнение доходности по годам TCL-A.TO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 56.79% | 35.45% | 43.88% | -4.15% | -20.69% | 3.26% | 37.35% | -13.30% | -19.77% | 14.61% |
CLS Celestica Inc. | 27.72% | 205.58% | 242.31% | 154.08% | 8.47% | 36.67% | -4.07% | -10.34% | -9.22% | -17.19% |
Correlation
The correlation between TCL-A.TO and CLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TCL-A.TO:
CA$423.02M
CLS:
$43.01B
TCL-A.TO:
CA$4.04
CLS:
$8.28
TCL-A.TO:
1.25
CLS:
44.87
TCL-A.TO:
0.09
CLS:
0.60
TCL-A.TO:
0.22
CLS:
3.12
TCL-A.TO:
1.09
CLS:
20.50
TCL-A.TO:
CA$1.95B
CLS:
$13.81B
TCL-A.TO:
CA$752.60M
CLS:
$1.60B
TCL-A.TO:
CA$302.30M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCL-A.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск
TCL-A.TO
CLS
Сравнение TCL-A.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCL-A.TO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 6.85 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 17.25 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCL-A.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.05 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.11 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TCL-A.TO и CLS
Максимальная просадка TCL-A.TO за все время составила -74.45%, что меньше максимальной просадки CLS в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCL-A.TO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCL-A.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.45% | -79.25% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -31.99% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -54.22% | +25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -54.22% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -79.25% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -20.76% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -22.37% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 12.67% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCL-A.TO и CLS
Текущая волатильность для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) составляет 13.65%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что TCL-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCL-A.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 27.19% | -13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 54.63% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 71.93% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 56.47% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 48.61% | -14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCL-A.TO и CLS
Дивидендная доходность TCL-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 408.60%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 408.60% | 8.36% | 4.85% | 6.57% | 5.89% | 4.43% | 4.36% | 5.48% | 4.30% | 2.42% | 3.33% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCL-A.TO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Inc и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCL-A.TO и CLS
TCL-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о валовой прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TCL-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила об операционной прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TCL-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 269.20M, что соответствует чистой рентабельности 84.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TCL-A.TO and CLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCL-A.TO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор