Сравнение TCL-A.TO с T.TO
TCL-A.TO (Transcontinental Inc) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. TCL-A.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TCL-A.TO returned 11.70%/yr vs 12.84%/yr for T.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCL-A.TO и T.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCL-A.TO показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции TCL-A.TO уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.84% соответственно.
TCL-A.TO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 56.79%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 69.41%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 11.70%
T.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам TCL-A.TO и T.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 56.79% | 35.45% | 43.88% | -4.15% | -20.69% | 3.26% | 37.35% | -13.30% | -19.77% | 14.61% |
T.TO TELUS Corporation | -2.85% | 0.34% | -11.50% | -4.41% | -8.27% | 23.58% | 113.11% | 21.76% | 3.92% | 21.55% |
Correlation
The correlation between TCL-A.TO and T.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between TCL-A.TO and T.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCL-A.TO:
CA$423.02M
T.TO:
CA$26.84B
TCL-A.TO:
CA$4.04
T.TO:
CA$0.60
TCL-A.TO:
1.25
T.TO:
28.56
TCL-A.TO:
0.22
T.TO:
1.30
TCL-A.TO:
1.09
T.TO:
1.72
TCL-A.TO:
CA$1.95B
T.TO:
CA$20.32B
TCL-A.TO:
CA$752.60M
T.TO:
CA$8.88B
TCL-A.TO:
CA$302.30M
T.TO:
CA$7.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCL-A.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск
TCL-A.TO
T.TO
Сравнение TCL-A.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCL-A.TO | T.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.83 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.68 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.21 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCL-A.TO | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.99 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TCL-A.TO и T.TO
Максимальная просадка TCL-A.TO за все время составила -74.45%, что больше максимальной просадки T.TO в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCL-A.TO и T.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCL-A.TO | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.45% | -39.72% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -24.59% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -24.59% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -38.60% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -38.60% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -35.17% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -10.11% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 13.74% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCL-A.TO и T.TO
Transcontinental Inc (TCL-A.TO) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TCL-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCL-A.TO | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 3.85% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 13.37% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 16.76% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 16.44% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 33.56% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCL-A.TO и T.TO
Дивидендная доходность TCL-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 408.60%, что больше доходности T.TO в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.TO TELUS Corporation | 9.72% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 408.60% | 8.36% | 4.85% | 6.57% | 5.89% | 4.43% | 4.36% | 5.48% | 4.30% | 2.42% | 3.33% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCL-A.TO и T.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Inc и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCL-A.TO и T.TO
TCL-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о валовой прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
T.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
TCL-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила об операционной прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
T.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TCL-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 269.20M, что соответствует чистой рентабельности 84.0%.
T.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCL-A.TO and T.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCL-A.TO и T.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор