Сравнение TCL-A.TO с WCN.TO
TCL-A.TO (Transcontinental Inc) and WCN.TO (Waste Connections, Inc.) are both stocks. TCL-A.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while WCN.TO operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, TCL-A.TO returned 11.70%/yr vs 18.89%/yr for WCN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCL-A.TO и WCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCL-A.TO показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у WCN.TO с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции TCL-A.TO уступали акциям WCN.TO по среднегодовой доходности: 11.70% против 18.89% соответственно.
TCL-A.TO
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 56.79%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 69.41%
- 3 года*
- 43.93%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 11.70%
WCN.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 18.89%
Сравнение доходности по годам TCL-A.TO и WCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 56.79% | 35.45% | 43.88% | -4.15% | -20.69% | 3.26% | 37.35% | -13.30% | -19.77% | 14.61% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | -9.71% | -1.69% | 25.48% | 11.09% | 4.86% | 33.02% | 11.52% | 17.27% | 14.53% | 92.32% |
Correlation
The correlation between TCL-A.TO and WCN.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TCL-A.TO:
CA$423.02M
WCN.TO:
CA$55.37B
TCL-A.TO:
CA$4.04
WCN.TO:
CA$4.09
TCL-A.TO:
1.25
WCN.TO:
52.97
TCL-A.TO:
0.09
WCN.TO:
2.53
TCL-A.TO:
0.22
WCN.TO:
5.82
TCL-A.TO:
1.09
WCN.TO:
6.87
TCL-A.TO:
CA$1.95B
WCN.TO:
CA$9.57B
TCL-A.TO:
CA$752.60M
WCN.TO:
CA$3.76B
TCL-A.TO:
CA$302.30M
WCN.TO:
CA$2.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCL-A.TO vs. WCN.TO — Ранг доходности на риск
TCL-A.TO
WCN.TO
Сравнение TCL-A.TO c WCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcontinental Inc (TCL-A.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCL-A.TO | WCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.79 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.51 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCL-A.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.78 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TCL-A.TO и WCN.TO
Максимальная просадка TCL-A.TO за все время составила -74.45%, примерно равная максимальной просадке WCN.TO в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCL-A.TO и WCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCL-A.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.45% | -71.10% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -21.51% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -26.21% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -26.21% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -26.53% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -22.39% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -10.24% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 11.21% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCL-A.TO и WCN.TO
Transcontinental Inc (TCL-A.TO) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN.TO) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TCL-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCL-A.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 4.98% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 18.12% | +27.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 21.80% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 18.53% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 24.79% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCL-A.TO и WCN.TO
Дивидендная доходность TCL-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 408.60%, что больше доходности WCN.TO в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL-A.TO Transcontinental Inc | 408.60% | 8.36% | 4.85% | 6.57% | 5.89% | 4.43% | 4.36% | 5.48% | 4.30% | 2.42% | 3.33% | 3.94% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.87% | 0.75% | 0.65% | 0.72% | 0.68% | 0.61% | 0.78% | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 1.22% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCL-A.TO и WCN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcontinental Inc и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCL-A.TO и WCN.TO
TCL-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о валовой прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
WCN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.40M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TCL-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила об операционной прибыли в 28.10M при выручке в 269.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
WCN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.11M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
TCL-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcontinental Inc сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 269.20M, что соответствует чистой рентабельности 84.0%.
WCN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.75M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TCL-A.TO and WCN.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCL-A.TO и WCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор