Сравнение TCEHY с MO
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.40%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.64% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -22.69%
- С начала года
- -19.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 11.40%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам TCEHY и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.03% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TCEHY and MO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between TCEHY and MO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$551.81B
MO:
$121.95B
TCEHY:
CN¥25.31
MO:
$4.80
TCEHY:
16.36
MO:
15.22
TCEHY:
2.04
MO:
0.33
TCEHY:
5.01
MO:
5.62
TCEHY:
CN¥763.32B
MO:
$21.82B
TCEHY:
CN¥422.60B
MO:
$14.80B
TCEHY:
CN¥324.78B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. MO — Ранг доходности на риск
TCEHY
MO
Сравнение TCEHY c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.99 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.99 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и MO
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -65.43% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -16.40% | -21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -16.40% | -21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -25.83% | -37.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -53.69% | -19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -1.38% | -28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -11.91% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 6.53% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и MO
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 7.37% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 18.19% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.45% | 23.23% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 20.82% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 23.07% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и MO
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и MO
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and MO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (11.29%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор