PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). TCAI is actively managed, while TECL is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и TECL

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%24.70%

Correlation

The correlation between TCAI and TECL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов TCAI и TECL

Секторы
TCAI
TECL

Технологии

44.0%
20.4%

Промышленность

29.9%
0.0%

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%

-

Энергетика

6.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
TECL
20.4%

Промышленность

TCAI
29.9%
TECL
0.0%

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
TECL

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
TECL

-

Энергетика

TCAI
6.1%
TECL
0.0%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
TECL

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
TECL

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
TECL

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

TECL

-

Здравоохранение

TCAI

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TCAI vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAITECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.76

+3.85

Просадки

Сравнение просадок TCAI и TECL

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAITECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-77.96%

+62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-46.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.99%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-18.38%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и TECL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAITECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

49.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

62.17%

-26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

74.09%

-38.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

72.35%

-36.53%

Сравнение комиссий TCAI и TECL

TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и TECL

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and TECL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Tortoise and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.91% for TECL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор