Сравнение TBXU с INTW
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.54%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -50.77%
- 6 месяцев
- 175.36%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- 799.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 288.63%
Сравнение доходности по годам TBXU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.54% | 10.56% |
Correlation
The correlation between TBXU and INTW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. INTW — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение TBXU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и INTW
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -60.58% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -55.48% | +42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -29.88% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 154.48% | -112.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 149.23% | -106.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 149.23% | -106.99% |
Сравнение комиссий TBXU и INTW
TBXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и INTW
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and INTW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TBXU has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор