Сравнение TAYD с CNXC
TAYD (Taylor Devices, Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, TAYD returned 35.25%/yr vs -28.53%/yr for CNXC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAYD и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAYD показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
TAYD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.29%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 12.51%
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAYD и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYD Taylor Devices, Inc. | -7.32% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | 1.36% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between TAYD and CNXC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TAYD:
$4.95
CNXC:
-$21.33
TAYD:
3.07
CNXC:
0.16
TAYD:
$37.08M
CNXC:
$9.95B
TAYD:
$21.95M
CNXC:
$3.27B
TAYD:
$13.00M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAYD vs. CNXC — Ранг доходности на риск
TAYD
CNXC
Сравнение TAYD c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Devices, Inc. (TAYD) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAYD | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.85 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -1.38 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAYD и CNXC
Максимальная просадка TAYD за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAYD и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAYD | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -87.86% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -61.71% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.65% | -76.50% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.65% | -87.86% | +35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.77% | -86.11% | +46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -47.73% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 37.98% | -17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAYD и CNXC
Текущая волатильность для Taylor Devices, Inc. (TAYD) составляет 10.47%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что TAYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAYD | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 14.67% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 52.22% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.28% | 61.51% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.10% | 48.27% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 49.75% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAYD и CNXC
TAYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAYD и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Devices, Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TAYD and CNXC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to TAYD (10.47%). In terms of maximum drawdown, TAYD dropped -74.52% vs CNXC's -87.86%.
TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAYD и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор