PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с ZIJMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с ZIJMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY).

TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и ZIJMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и ZIJMY

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		2.30%151.45%20.87%15.79%-15.82%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у ZIJMY с доходностью 2.30%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZIJMY

1 день
2.69%
1 месяц
-20.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
10.57%
1 год
113.00%
3 года*
44.87%
5 лет*
32.66%
10 лет*
34.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с BZIJMY с AIQUY

Доходность на риск

TARK vs. ZIJMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c ZIJMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKZIJMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.36

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.58

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.95

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

13.30

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. ZIJMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ZIJMY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и ZIJMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKZIJMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.36

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.47

-0.61

Корреляция

Корреляция между TARK и ZIJMY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и ZIJMY

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности ZIJMY в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		1.49%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Просадки

Сравнение просадок TARK и ZIJMY

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки ZIJMY в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ZIJMY.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKZIJMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-61.63%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-27.84%

-29.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-20.57%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-23.14%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

8.26%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и ZIJMY

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIJMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKZIJMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

14.80%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

38.85%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

48.22%

+36.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

44.30%

+47.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

46.53%

+44.98%