Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $128.43B
- Enterprise Value
- $294.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $37.46
- Коэффициент P/E
- 2.43
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $347.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $95.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $88.19B
- Годовой диапазон
- $33.65 - $119.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zijin Mining Group Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) показал доход в -0.38% с начала года и 104.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZIJMY составила 34.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Zijin Mining Group Co Ltd ADR
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 104.41%
- 3 года*
- 43.59%
- 5 лет*
- 31.96%
- 10 лет*
- 34.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ZIJMY закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 6 июн. 2012 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 13 мая 2022 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.09% | 16.01% | -22.00% | -0.38% | |||||||||
| 2025 | 5.69% | -4.95% | 21.97% | -4.61% | 3.66% | 18.54% | 1.50% | 24.48% | 26.78% | -1.02% | -3.77% | 14.73% | 151.45% |
| 2024 | 0.00% | 8.05% | 19.37% | 9.02% | 1.11% | -10.07% | -3.03% | 5.65% | 17.16% | -10.05% | -11.65% | -0.90% | 20.87% |
| 2023 | 11.31% | 5.79% | 0.57% | 2.96% | -12.12% | 2.72% | 8.91% | -0.09% | -2.31% | -1.26% | -2.07% | 2.36% | 15.79% |
| 2022 | 3.67% | 13.37% | 6.45% | 5.06% | -23.39% | -0.20% | -9.86% | -2.29% | -15.40% | 6.41% | 29.45% | 7.29% | 10.65% |
| 2021 | 2.17% | 37.35% | -18.65% | 17.00% | 2.48% | -12.51% | 4.65% | 2.78% | -12.54% | 8.78% | -3.98% | 1.03% | 18.87% |
Метрики бенчмарка
Zijin Mining Group Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 32.49%, бета — 0.18, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.12.2011.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.93%) было выше, чем в снижении (17.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 32.49%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 83.93%
- Участие в снижении
- 17.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZIJMY имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZIJMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.90 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.39 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.40 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 6.61 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZIJMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zijin Mining Group Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.75 | $0.72 | $0.61 | $0.23 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.33 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.52% | 2.02% | 2.30% | 2.19% | 0.89% | 0.95% | 2.75% | 2.85% | 4.88% | 3.49% | 4.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zijin Mining Group Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Zijin Mining Group Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Zijin Mining Group Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 42.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zijin Mining Group Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Zijin Mining Group Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 61.63%, зарегистрированную 28 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1128 торговых сессий.
Текущая просадка Zijin Mining Group Co Ltd ADR составляет 22.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.63% | 28 мар. 2012 г. | 315 | 28 июн. 2013 г. | 1128 | 8 янв. 2018 г. | 1443 |
| -49.32% | 23 февр. 2021 г. | 406 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 774 |
| -35.36% | 14 февр. 2018 г. | 109 | 20 июл. 2018 г. | 351 | 2 янв. 2020 г. | 460 |
| -33.52% | 7 янв. 2020 г. | 53 | 25 мар. 2020 г. | 70 | 6 июл. 2020 г. | 123 |
| -29.97% | 22 мая 2024 г. | 75 | 9 сент. 2024 г. | 190 | 12 июн. 2025 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zijin Mining Group Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zijin Mining Group Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZIJMY в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у ZIJMY коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZIJMY по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у ZIJMY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZIJMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у ZIJMY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZIJMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у ZIJMY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |