PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

TARK и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и QTAP

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с VOOTARK с QCLNTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM

Сравнение комиссий TARK и QTAP

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

TARK vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.29

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.05

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.81

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

12.95

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.64

-0.78

Корреляция

Корреляция между TARK и QTAP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и QTAP

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и QTAP

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-29.44%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-12.04%

-45.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

0.00%

-51.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-5.21%

-46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

1.68%

+22.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и QTAP

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

1.88%

+23.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

3.23%

+51.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

16.38%

+67.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

19.03%

+72.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

19.03%

+72.48%