Сравнение TAP с CRON
TAP (Molson Coors Brewing Company) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, TAP returned -4.02%/yr vs -21.36%/yr for CRON. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 1.90%.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAP и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
Correlation
The correlation between TAP and CRON is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between TAP and CRON shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
-$10.76
CRON:
-$0.01
TAP:
0.73
CRON:
3.52
TAP:
$11.19B
CRON:
$220.07M
TAP:
$4.23B
CRON:
$68.18M
TAP:
-$1.54B
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. CRON — Ранг доходности на риск
TAP
CRON
Сравнение TAP c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.27 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и CRON
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -93.16% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -26.91% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -46.36% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -82.06% | +42.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -88.69% | +36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -63.61% | +40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 15.34% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и CRON
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Cronos Group Inc. (CRON) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.44% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 30.10% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 46.46% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 53.86% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 74.63% | -46.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и CRON
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и CRON
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and CRON have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (9.44%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор