Сравнение TAP с ALGT
TAP (Molson Coors Brewing Company) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs -3.72%/yr for ALGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям ALGT по среднегодовой доходности: -6.04% против -3.72% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам TAP и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between TAP and ALGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
ALGT:
$1.67B
TAP:
-$10.76
ALGT:
-$1.89
TAP:
0.73
ALGT:
0.63
TAP:
0.78
ALGT:
1.52K
TAP:
$11.19B
ALGT:
$2.64B
TAP:
$4.23B
ALGT:
$815.04M
TAP:
-$1.54B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. ALGT — Ранг доходности на риск
TAP
ALGT
Сравнение TAP c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.81 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.23 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и ALGT
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -86.01% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -39.13% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -70.95% | +31.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -81.93% | +42.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -86.01% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -64.75% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -31.70% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 16.74% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и ALGT
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 24.27% | -16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 44.93% | -25.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 65.71% | -39.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 54.96% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 51.42% | -22.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и ALGT
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и ALGT
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ALGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о валовой прибыли в 479.13M при выручке в 732.43M, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ALGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила об операционной прибыли в 81.10M при выручке в 732.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
ALGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegiant Travel Company сообщила о чистой прибыли в 42.48M при выручке в 732.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and ALGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор