PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOTU с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOTU с EDU

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOTU или EDU.

Корреляция

Корреляция между GOTU и EDU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOTU и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.42%
-45.74%
GOTU
EDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOTU:

-0.64

EDU:

-0.79

Коэф-т Сортино

GOTU:

-0.73

EDU:

-0.95

Коэф-т Омега

GOTU:

0.91

EDU:

0.88

Коэф-т Кальмара

GOTU:

-0.54

EDU:

-0.53

Коэф-т Мартина

GOTU:

-0.91

EDU:

-1.29

Индекс Язвы

GOTU:

58.83%

EDU:

32.10%

Дневная вол-ть

GOTU:

85.95%

EDU:

54.98%

Макс. просадка

GOTU:

-99.54%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

GOTU:

-97.68%

EDU:

-75.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOTU:

$851.90M

EDU:

$8.22B

EPS

GOTU:

-$0.56

EDU:

$2.30

Коэффициент P/S

GOTU:

0.19

EDU:

1.72

Коэффициент P/B

GOTU:

3.20

EDU:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

GOTU:

$5.00B

EDU:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOTU:

$3.37B

EDU:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

GOTU:

-$1.23B

EDU:

$730.07M

Доходность по периодам

С начала года, GOTU показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -26.32%.

GOTU

С начала года

51.14%

1 месяц

26.34%

6 месяцев

10.33%

1 год

-54.66%

5 лет

-39.91%

10 лет

N/A

EDU

С начала года

-26.32%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

-21.58%

1 год

-43.15%

5 лет

-17.89%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOTU и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOTU
Ранг риск-скорректированной доходности GOTU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOTU c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOTU на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDU равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOTU и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.64
-0.79
GOTU
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOTU и EDU

GOTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GOTU и EDU

Максимальная просадка GOTU за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOTU и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.68%
-75.74%
GOTU
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности GOTU и EDU

Gaotu Techedu Inc. (GOTU) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что GOTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.85%
9.50%
GOTU
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOTU и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaotu Techedu Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.39B
1.18B
(GOTU) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOTU и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaotu Techedu Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
68.3%
55.1%
(GOTU) Валовая рентабельность
(EDU) Валовая рентабельность
GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.34M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 651.47M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в -149.27M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.52M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.83M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.26M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.