- ISIN
- US36257Y1091
- CUSIP
- 36257Y109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 6 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $607.90M
- Enterprise Value
- $1.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.27B
- EBITDA (12 мес.)
- -$531.11M
- Годовой диапазон
- $1.63 - $37.20
- Целевая цена
- $2.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOTU
Gaotu Techedu Inc. (GOTU) снизился на 94.4% с начала года. По цене $2 за акцию GOTU торгуется на 95.5% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOTU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gaotu Techedu Inc. (GOTU) показал доход в -94.42% с начала года и -58.42% за последние 12 месяцев.
Gaotu Techedu Inc.
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -94.42%
- 6 месяцев
- -93.92%
- 1 год
- -58.42%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -34.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GOTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.43%, а средняя месячная доходность — +9.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +553.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -93.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GOTU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 сент. 2025 г. с доходностью +593.7%, в то время как худший день был 18 февр. 2026 г. с доходностью -93.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.59% | -93.48% | -10.50% | -4.59% | -4.81% | -5.62% | -94.42% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 60.27% | -7.41% | -4.31% | 22.51% | -5.25% | -2.49% | 10.80% | 553.77% | -3.14% | 7.97% | 12.88% | 1,274.43% |
| 2024 | -8.01% | 134.83% | -16.24% | -0.31% | -12.71% | -14.04% | -2.04% | -33.75% | 23.27% | -21.43% | -8.77% | -22.06% | -39.50% |
| 2023 | 68.22% | -15.62% | 25.97% | -22.27% | -28.05% | 22.46% | 44.98% | -31.26% | -4.17% | -18.84% | 15.62% | 39.77% | 53.39% |
| 2022 | -3.61% | -6.42% | -1.71% | -7.56% | -18.24% | 50.77% | -12.76% | 2.92% | -31.25% | -45.38% | 95.19% | 82.95% | 21.65% |
| 2021 | 103.07% | -2.06% | -67.06% | -5.70% | -41.97% | -20.33% | -78.40% | -9.72% | 6.60% | -4.23% | -9.18% | -27.34% | -96.25% |
Метрики бенчмарка
Gaotu Techedu Inc. has an annualized alpha of 160.69%, beta of 0.77, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2019.
- This stock participated in 144.76% of S&P 500 Index downside but only 5.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 160.69%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.70%
- Участие в снижении
- 144.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOTU имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GOTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.41 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.98 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.78 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gaotu Techedu Inc. показал максимальную просадку в 99.54%, зарегистрированную 1 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gaotu Techedu Inc. составляет 98.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.54%нояб. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -64.80%янв. 2021 г. | 5mo 8d | 15d | 5mo 23dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -36.13%май 2020 г. | 2mo 26d | 25d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -23.13%сент. 2019 г. | 15d | 1mo 24d | 2mo 9dавг. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -17.35%февр. 2020 г. | 3d | 5d | 8dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| GOTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -56.78% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.45% | -9.10% | -86.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.45% | -18.90% | -76.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.98% | -25.43% | -70.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | -0.33% | -98.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -10.72% | -65.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.08% | 1.97% | +50.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gaotu Techedu Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gaotu Techedu Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GOTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GOTU коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GOTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GOTU коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GOTU
Добавьте Gaotu Techedu Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOTU