PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

TAI3.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%-7.65%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с METY.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий TAI3.DE и YGLD.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

TAI3.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.78

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.15

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.59

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

3.81

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.78

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и YGLD.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и YGLD.DE

TAI3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

TTM2025
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-16.94%

-56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-16.94%

-30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-9.88%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-4.66%

-13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

7.05%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и YGLD.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

9.53%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

28.50%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.25%

29.74%

+50.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

27.22%

+41.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

27.22%

+41.05%