Сравнение TAI3.DE с IGOG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE).
TAI3.DE и IGOG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. IGOG.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TAI3.DE и IGOG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAI3.DE и IGOG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAI3.DE Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities | 33.10% | 23.95% | -1.91% |
IGOG.DE IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | -4.63% | 30.32% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у IGOG.DE с доходностью -4.63%.
TAI3.DE
- 1 день
- 14.37%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- 33.10%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 140.75%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGOG.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAI3.DE и IGOG.DE
TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGOG.DE в 0.55%.
Доходность на риск
TAI3.DE vs. IGOG.DE — Ранг доходности на риск
TAI3.DE
IGOG.DE
Сравнение TAI3.DE c IGOG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAI3.DE | IGOG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.18 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.30 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.72 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAI3.DE | IGOG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TAI3.DE и IGOG.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAI3.DE и IGOG.DE
TAI3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGOG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 19.40%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TAI3.DE Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
IGOG.DE IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 19.40% | 11.76% |
Просадки
Сравнение просадок TAI3.DE и IGOG.DE
Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки IGOG.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и IGOG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAI3.DE | IGOG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -30.55% | -42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -14.05% | -33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -12.21% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -10.10% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 5.64% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAI3.DE и IGOG.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGOG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAI3.DE | IGOG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 5.91% | +18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 26.25% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.25% | 34.92% | +45.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 33.29% | +34.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 33.29% | +34.98% |