PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE).

TAI3.DE и 3JPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. 3JPN.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		24.29%23.95%21.86%34.00%-8.42%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		8.39%27.74%0.10%34.83%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у 3JPN.DE с доходностью 8.39%.

TAI3.DE

1 день
-6.62%
1 месяц
-3.30%
С начала года
24.29%
6 месяцев
27.54%
1 год
119.33%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

3JPN.DE

1 день
9.14%
1 месяц
-1.73%
С начала года
8.39%
6 месяцев
15.81%
1 год
50.39%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DETAI3.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с TSLI.DE3JPN.DE с OAMZ.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и 3JPN.DE

И TAI3.DE, и 3JPN.DE имеют комиссию равную 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Доходность на риск

TAI3.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DE3JPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.82

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.43

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

2.04

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.38

6.84

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.82

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и 3JPN.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и 3JPN.DE

Ни TAI3.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и 3JPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-51.65%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.61%

-34.71%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-26.75%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-14.49%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

10.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и 3JPN.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) с волатильностью 23.56%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

23.56%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.26%

45.07%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.41%

61.49%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.33%

51.56%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.33%

51.56%

+16.77%