PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с LVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с LVWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE).

TAI3.DE и LVWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и LVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и LVWC.DE

2026 (YTD)2025
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%-2.81%
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.56%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у LVWC.DE с доходностью -5.56%.

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVWC.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с METY.DE
Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с VUAA.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с AUM5.DELVWC.DE с 18MK.DELVWC.DE с DBPG.DELVWC.DE с LYY8.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и LVWC.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LVWC.DE в 0.60%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

TAI3.DE vs. LVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LVWC.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c LVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DELVWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. LVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DELVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.26

+0.71

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и LVWC.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и LVWC.DE

Ни TAI3.DE, ни LVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и LVWC.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки LVWC.DE в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и LVWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DELVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-14.47%

-58.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-9.41%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-3.45%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и LVWC.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DELVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.25%

24.13%

+56.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

24.13%

+44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

24.13%

+44.14%