PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACK с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACK с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

TACK и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TACK и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACK и QQWZ

2026 (YTD)2025
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.15%10.29%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, TACK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

TACK

1 день
0.40%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.43%
3 года*
9.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairlead Tactical Sector Fund

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с BST
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий TACK и QQWZ

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

TACK vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACKQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACK vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACKQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.52

-1.95

Корреляция

Корреляция между TACK и QQWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и QQWZ

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TACK и QQWZ

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TACKQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-7.81%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.61%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.29%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACKQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.51%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

14.51%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

14.51%

-3.18%