Сравнение TA.TO с STRL
TA.TO (TransAlta Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. TA.TO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TA.TO returned 14.34%/yr vs 61.83%/yr for STRL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TA.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TA.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TA.TO показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 117.36%. За последние 10 лет акции TA.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 14.34% против 61.83% соответственно.
TA.TO
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 2.64%
STRL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 87.01%
- С начала года
- 117.36%
- 1 год
- 164.45%
- 3 года*
- 128.55%
- 5 лет*
- 101.71%
- 10 лет*
- 61.83%
- Всё время*
- 26.70%
Сравнение доходности по годам TA.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA.TO TransAlta Corporation | 12.10% | -13.24% | 88.48% | -7.32% | -12.42% | 47.57% | 6.22% | 69.12% | -23.22% | 2.43% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 117.36% | 73.49% | 107.79% | 161.70% | 32.62% | 41.25% | 29.04% | 23.96% | -27.48% | 79.41% |
Correlation
The correlation between TA.TO and STRL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.15 |
Over the past year, TA.TO and STRL have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TA.TO:
CA$5.75B
STRL:
$19.95B
TA.TO:
-CA$0.57
STRL:
$11.16
TA.TO:
2.63
STRL:
7.00
TA.TO:
12.34
STRL:
16.97
TA.TO:
CA$2.21B
STRL:
$2.88B
TA.TO:
CA$716.00M
STRL:
$664.66M
TA.TO:
CA$511.00M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TA.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
TA.TO
STRL
Сравнение TA.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corporation (TA.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TA.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.72 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 11.89 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TA.TO и STRL
Максимальная просадка TA.TO за все время составила -83.87%, что меньше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TA.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.87% | -91.60% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.12% | -35.08% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.20% | -48.62% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -48.62% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.60% | -55.77% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -33.98% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -43.65% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 13.90% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TA.TO и STRL
Текущая волатильность для TransAlta Corporation (TA.TO) составляет 8.70%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что TA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 22.82% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 66.91% | -38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 85.38% | -47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 57.96% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 54.30% | -22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TA.TO и STRL
Дивидендная доходность TA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TA.TO TransAlta Corporation | 1.37% | 1.47% | 1.18% | 2.00% | 1.69% | 1.32% | 1.77% | 1.72% | 2.86% | 2.15% | 2.15% | 14.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TA.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TA.TO и STRL
TA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о валовой прибыли в 243.00M при выручке в 565.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransAlta Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.00M при выручке в 565.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 565.00M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TA.TO and STRL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TA.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор