Сравнение TA.TO с STRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransAlta Corporation (TA.TO) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).
Доходность
Сравнение доходности TA.TO и STRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TA.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA.TO TransAlta Corporation | 5.74% | -13.24% | 88.48% | -7.32% | -12.42% | 47.57% | 6.20% | 69.12% | -23.22% | 2.43% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 34.79% | 73.45% | 108.03% | 162.17% | 33.60% | 40.04% | 29.94% | 22.94% | -27.44% | 80.18% |
Разные валюты инструментов
TA.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TA.TO:
CA$5.43B
STRL:
$12.69B
TA.TO:
-CA$0.46
STRL:
$9.37
TA.TO:
2.29
STRL:
5.06
TA.TO:
11.89
STRL:
11.45
TA.TO:
CA$2.41B
STRL:
$2.49B
TA.TO:
CA$732.00M
STRL:
$572.31M
TA.TO:
CA$638.00M
STRL:
$479.85M
Доходность по периодам
С начала года, TA.TO показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 34.79%. За последние 10 лет акции TA.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 14.01% против 55.94% соответственно.
TA.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.01%
STRL
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 34.79%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 247.76%
- 3 года*
- 122.82%
- 5 лет*
- 81.16%
- 10 лет*
- 55.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TA.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
TA.TO
STRL
Сравнение TA.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corporation (TA.TO) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TA.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 4.21 | -3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.76 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 7.39 | -6.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 21.44 | -19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 4.21 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.65 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Корреляция
Корреляция между TA.TO и STRL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TA.TO и STRL
Дивидендная доходность TA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA.TO TransAlta Corporation | 1.42% | 1.47% | 1.18% | 2.00% | 1.69% | 1.32% | 1.75% | 1.72% | 2.86% | 2.15% | 2.15% | 14.66% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TA.TO и STRL
Максимальная просадка TA.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки STRL в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TA.TO и STRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.01% | -92.51% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.12% | -31.02% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -47.67% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -59.60% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.41% | -88.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.53% | -46.56% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 10.62% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TA.TO и STRL
Текущая волатильность для TransAlta Corporation (TA.TO) составляет 11.78%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что TA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TA.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 20.98% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 46.30% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 59.26% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 49.63% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 49.54% | -17.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TA.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TA.TO и STRL
TA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
TA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила об операционной прибыли в -90.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности -15.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
TA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о чистой прибыли в -36.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.