Сравнение TA.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransAlta Corporation (TA.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TA.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| TA.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.13% | 20.12% |
| Дох-ть за 1 год | -22.35% | 43.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 41.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.74% | 30.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 13.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 27.57% | 25.01% |
| Макс. просадка | -54.65% | -76.20% |
| Current Drawdown | -31.87% | -8.37% |
Фундаментальные показатели
| TA.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$2.96B | CA$111.71B |
| Прибыль на акцию | CA$1.95 | CA$6.76 |
| Цена/прибыль | 4.99 | 15.47 |
| PEG коэффициент | -1.68 | 0.33 |
| Выручка (12 мес.) | CA$3.21B | CA$35.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.11B | CA$23.61B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.55B | CA$15.87B |
Корреляция
Корреляция между TA.TO и CNQ.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TA.TO и CNQ.TO
С начала года, TA.TO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции TA.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TA.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransAlta Corporation (TA.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TA.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность TA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA.TO TransAlta Corporation | 2.26% | 2.00% | 1.69% | 1.32% | 1.76% | 22.41% | 71.56% | 53.69% | 1,345,948.86% | 366.60% | 171.10% | 215.13% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.73% | 4.26% | 6.04% | 3.58% | 5.33% | 3.43% | 3.90% | 2.35% | 2.11% | 2.96% | 2.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TA.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка TA.TO за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TA.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TA.TO и CNQ.TO
TransAlta Corporation (TA.TO) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что TA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TA.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransAlta Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности